Prover av betalningsordern. Fylla i en betalningsorder om skatter

Form betalningsorder som godkänts av reglering av centralbankens №383-P. Detta dokument finns tillgängligt till ägaren av pengar på deras överföring till mottagaren. Utförande av dess genomförande inom den lagstadgade tiden eller en kortare period. Snabb orderhantering utförs i enlighet med villkoren i avtalet på grund tjänster eller affärsmetoder tillämpas i praktiken av finansinstitut. Överväg betalningsföreläggande prover närmare.

funktionen dokument

Syftet med betalningsordern kan vara olika. Den dokumentation som används för att överföra pengar:

• För arbete utfört, produkter som levereras, utförda tjänster.
• Budgetarna för alla nivåer och fonder utanför budgeten.
• För att återgå eller lånefaciliteter (lån) / inlåning och räntekostnader på den.
• I andra syften som anges i avtalet eller lag.

Prover av betalningsuppdraget kan även användas för att överföra förskott för tjänster, varor eller ett jobb för periodiska överföringar av medel.

Den allmänna ordning

Form betalningsorder (OKUD 0.401.060) accepteras av banken, oavsett tillgången på medel i kundens konto. Executive ansvarig (banktjänsteman) kontrollerar giltigheten av dokumentet. Alla mottagna exemplar, med undantag för den sista, i "att göra. Till banken" visar det datum när dokumentet kom till den finansiella institutionen. I den sista form i "Notes i banken" är stämplad, datum för mottagandet av artist och hans signatur. Denna kopia returneras till kunden och fungerar som en bekräftelse på att acceptera hans för att överföra pengar.

Lite eller inga pengar på kontot

Om beloppet på p / s kunden inte räcker, och i samförstånd med banken är inte satt villkoren för återbetalning av de avvecklingshandlingar som överstiger tillgängliga medel på a / c, alla genomförda betalningsföreläggande prov kvar från konstnären, läggs i filerna för utanför balansräkningen CK. №90902. På framsidan i övre högra hörnet på alla kopior av märket sätts i någon form av denna åtgärd med angivande av den dag. Utförande av order i detta fall genomförs åtminstone för mottagandet av medel, som har upprättats genom lagstiftningen.

partiell återbetalning

Om en delbetalning görs order, fördrivna i filerna använder banken ordning f. 0401066. Det sätt på vilket den görs och verk motsvarar de regler som fastställts för konstruktionsdokumentation former. Vid utarbetandet av ordning i kolumnen "Anteckningar i banken" är stämplat finansinstitut, datum, undertecknandet av konstnären. Den första kopian måste vara certifierad av den övervakande tjänsteman.

inspelning

Vid partiell återbetalning av ordern på dokumentet längst upp till höger är en motsvarande märke. Record of betalning (serienummer, datum och ordernummer, belopp, och resten av signaturen) utförs av bankanställda (verkställande ansvarig) på baksidan. När fullständig återbetalning order för alla kopior i "Försäljning av kort konton" ange datum då avbokning gjort. Om delbetalning sätts numret när den sista betalningen gjordes.

Hur man fyller i betalningsordern

Låt oss betrakta strukturen i dokumentet. Obligatoriska förutsättningar för betalningsordern:

1. Namn. Det läggs i lådan 1.
2. Number 401.060 OKUD OK 011-93. Han anges i den andra kolumnen.
3. Betalningsordernummer. Det sätter sig i en fältnummer 3. sätta siffrorna. Om det består av mer än tre siffror, då överföring av pengar genom betalning beställningscentralen systemet prover identifieras av 3: e sista siffrorna, som måste skilja sig från "000".
4. Date. Det läggs i lådan 4. Detta är antalet, år och månad. Dessa uppgifter om betalningsuppdraget kan märkas med bara siffror eller siffror och år - i siffror och månaden - i ord.

View translation

Med introduktionen i beräkningar av datateknik var förändringar i betalningsuppdrag. Till exempel tidigare i de dokument som lämnats in kontor centralbanken för genomförandet av telegrafen och porto sätt stämplade respektive "CW" eller "post". Vid användning av elektroniska blanketter beräknings lägga ner "elektron". I andra fall är fält 5 inte fyllas.

summa

I 6 anges med stor bokstav ord från början på raden. Den summa som anges i rubel. Det är inte tillåtet förkortningar "s.", "Rub.". Ordet stavas helt. Penny siffror visar. Ordet är inte heller reduceras. Om cent i mängden nej, kan de inte skriva alls, och efter "RUR" sätta "=". I 7 siffrorna är placerade. I detta fall mängden RUR cent separerade "-". Som i föregående fall, om numret är ett heltal, då öre kan utelämnas genom att sätta samma tecken "=".

chef

I åtta ange namnet på betalarens pengar. Dessutom inscribe personligt kontonummer, namn och plats (för kort) som betjänar finansinstitut, gren, om betalningen sker genom ett konto som öppnats i den del av banken (dess enhet). Inom området uppskattar antalet 9 l / s, som bildats i enlighet med RAS i centralbanken och kreditinstitut som är verksamma i Ryssland. Denna information kan uteslutas om den finansiella institutionen eller dess filial fungerar som en betalare.

Bank

I 10 inskriven namn och plats för placering av kreditorganisationen (filial) kontor eller centralbanken, vars BIC anges i punkt 11. Om betalaren förespråkar finansiellt institut, som förekommer i namnet på kolumn 8, det återinträdde i linje 10. BIC Bank fält 11 indikerar enligt "Handbook of Russia BIC". I linje 12 anger antalet konton som betjänar betalarens finansinstitut. Uppskattar antalet korrespondent. konton (sub-konton), som är öppen till inrättandet av centralbanken. Detta fält kan inte fyllas, om betalaren klienten fungerar, vilket inte är ett kreditinstitut eller dess dotterbolag.

mottagare

Fältet 13 anger namn och plats för den finansiella institutionen, filial eller inrättandet av centralbanken, BIC som anges i linje 14. Om mottagaren utför kreditföretag (dess enhet), vars namn anges i p. 16, den titeln passar in i kolonnen 13 igen. I 14 sätta BIC bankorganisation hos mottagaren enligt "Handbook". Linje 15 anger antalet korrespondent. konto, öppna ett finansiellt företag (filial) i centralbanken. Om mottagaren klienten fungerar, vilket inte är ett kreditinstitut, är fältet inte fylls. Linje 16 anger namnet på ämnet, som riktar sig till översättning. Om betalning sker genom berättelsen om ett tredjepartsföretag, anger antalet l / s.

fält 18-24

I "Typ av operation" skall ange koden i enlighet med reglerna för redovisning tillämpas i centralbanken eller kreditinstitut i Ryska federationen. Linje 19 "betalningstiden" får inte vara avslutad före anvisningarna från centralbanken. Fältet 21 anger sekvensen för translationsorgan i enlighet med lagen. Denna sträng kan inte fyllas i de fall som anges i förordningarna för centralbankens handlingar. I 22 inte passade till centralbankens riktlinjer. Reserven 23 fylls i de fall som anges i reglerna i centralbanken. I fält 24 indikerar produktnamnet, de utförda tjänsterna, utfört arbeten. På samma linje in datum och antalet kontrakt, fraktdokument. Skatt står ensam eller är en hänvisning till det faktum att han kommer att debiteras. Fältet kan också anges och annan nödvändig information, inklusive tidpunkten för betalningen enligt avtalet.

Underskrift och stämpel

I 43 betalaren sätter stämpel (om sådan finns) på modellen, den deklarerade bankorganisationen filial eller byrå av centralbanken. På rad 44 representativ för den person (eller kunden) tecken. Den 45: e Field Stamp (stämplar) kreditföretag (filial) kontor eller centralbanken, daterad och undertecknad av konstnären (ansvarig tjänsteman).

Information om antagning / annullering

Linje 62 anger antalet som betalningsordern accepteras av banken av betalaren. Information in på det sätt som föreskrivs för fältet "Date". Radnumret 71 är placerad, när den genomförs kontokredit. Räkna fylls av reglerna för "datum". Linjer 60-61 sätts INN avsändaren och mottagaren av medel, respektive.

Ny på betalningsorder

Revideringar av redovisningshandlingar infördes 2014. De avser att ange detaljer om överföring av personlig inkomstskatt, mängderna av STS UTII premier i FFOMS, FSS. FIU. Fylla i betalningen av skatte uppdrag genomförs i enlighet med det förfarande som godkänts av finansministeriet Order. Värdefältet 104 passar in i CSC. Kolumn 105 indikerar koden OKTMO OKATO istället. Dess storlek - 8 tecken (för försvarsministeriet eller mezhnaselennyh områden) eller 11 (för bosättningar).

Vid påfyllning order betalning av skatter utförs på papper, i linje 6 indikerar beloppet i ord. I det elektroniska dokumentet är endast beräknade siffror. I kolumnen 21 är placerad 5. I 24 in information om överföring av medel till fonder utanför budgeten och budgetar. Till exempel kan du ange kortnamnet, registreringsnummer anläggningen. När notering specifik skatt kan inskriva sitt namn och utse en period under vilken han är betald. Det totala antalet tecken får inte överstiga 210. Var noga med att ange månaden med betalning av försäkringspremier för vilka de är listade. Om du inte gör det, då i närvaro av obetalda fonden kommer att skicka detta belopp att betala tillbaka.